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    華夏鼎興債券C

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    華夏理財30天債券A

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    全部
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    混合型
    ETF
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    QDII
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    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 240022 華寶資源優選 檔案 公告 1.9460 2.0550 1.9070 2.0160 0.0420 2.05% 開放 開放 購買
    2 159998 天弘中證計算機主題ETF 檔案 公告 1.1738 1.1738 1.1588 1.1588 0.0150 1.29% 開放 開放 購買
    3 008135 華宸未來價值先鋒 檔案 公告 1.2494 1.2494 1.2342 1.2342 0.0152 1.23% 開放 開放 購買
    4 001629 天弘中證計算機ETF聯接A 檔案 公告 0.9778 0.9778 0.9665 0.9665 0.0113 1.17% 開放 開放 購買
    5 001630 天弘中證計算機ETF聯接C 檔案 公告 0.9669 0.9669 0.9557 0.9557 0.0112 1.17% 開放 開放 購買
    6 162412 華寶中證醫療指數分級 檔案 公告 1.2114 0.7184 1.1996 0.7134 0.0074 0.98% 開放 限制大額 購買
    7 240011 華寶大盤精選混合 檔案 公告 2.9868 3.3052 2.9577 3.2761 0.0347 0.98% 開放 開放 購買
    8 167601 國金滬深300指數增強 檔案 公告 1.0971 1.0971 1.0877 1.0877 0.0094 0.86% 開放 開放 購買
    9 560003 益民創新優勢混合 檔案 公告 1.2754 1.2954 1.2647 1.2847 0.0109 0.85% 開放 開放 購買
    10 001135 益民品質升級混合 檔案 公告 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 開放 開放 購買
    1 159998 天弘中證計算機主題ETF 檔案 公告 1.1738 1.1738 1.1588 1.1588 0.0150 1.29% 開放 開放 購買
    2 001629 天弘中證計算機ETF聯接A 檔案 公告 0.9778 0.9778 0.9665 0.9665 0.0113 1.17% 開放 開放 購買
    3 001630 天弘中證計算機ETF聯接C 檔案 公告 0.9669 0.9669 0.9557 0.9557 0.0112 1.17% 開放 開放 購買
    4 162412 華寶中證醫療指數分級 檔案 公告 1.2114 0.7184 1.1996 0.7134 0.0074 0.98% 開放 限制大額 購買
    5 167601 國金滬深300指數增強 檔案 公告 1.0971 1.0971 1.0877 1.0877 0.0094 0.86% 開放 開放 購買
    6 004354 益民中證智能消費 檔案 公告 1.2076 1.2076 1.1993 1.1993 0.0083 0.69% 開放 開放 購買
    7 003876 華寶滬深300增強A 檔案 公告 1.7963 1.7963 1.7868 1.7868 0.0095 0.53% 開放 開放 購買
    8 007404 華寶滬深300增強C 檔案 公告 1.7886 1.7886 1.7792 1.7792 0.0094 0.53% 開放 開放 購買
    9 501069 華寶A股質量價值(LOF) 檔案 公告 1.3866 1.3866 1.3799 1.3799 0.0067 0.49% 開放 限制大額 購買
    10 000867 華寶品質生活股票 檔案 公告 1.5940 1.6440 1.5880 1.6380 0.0062 0.38% 開放 開放 購買
    1 002073 圓信永豐興融A 檔案 公告 1.0240 1.2030 1.0230 1.2020 0.0012 0.10% 開放 限制大額 購買
    2 002074 圓信永豐興融C 檔案 公告 1.0210 1.1920 1.0200 1.1910 0.0012 0.10% 開放 限制大額 購買
    3 002811 博時裕順純債債券 檔案 公告 1.1320 1.1750 1.1310 1.1740 0.0010 0.09% 開放 限制大額 購買
    4 000104 華宸穩健債券A 檔案 公告 1.1271 1.3371 1.1263 1.3363 0.0010 0.07% 開放 開放 購買
    5 006258 華宸穩健債券C 檔案 公告 1.1367 1.1367 1.1359 1.1359 0.0008 0.07% 開放 開放 購買
    6 006549 國金惠盈純債債券A 檔案 公告 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06% 開放 開放 購買
    7 006760 國金惠盈純債債券C 檔案 公告 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06% 開放 開放 購買
    8 009604 國金惠盈純債債券E 檔案 公告 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06% 開放 開放 購買
    9 005436 圓信永豐興瑞 檔案 公告 1.0101 1.1081 1.0096 1.1076 0.0006 0.05% 開放 開放 購買
    10 006826 華寶寶裕債券A 檔案 公告 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05% 開放 暫停 購買
    1 240022 華寶資源優選 檔案 公告 1.9460 2.0550 1.9070 2.0160 0.0420 2.05% 開放 開放 購買
    2 008135 華宸未來價值先鋒 檔案 公告 1.2494 1.2494 1.2342 1.2342 0.0152 1.23% 開放 開放 購買
    3 240011 華寶大盤精選混合 檔案 公告 2.9868 3.3052 2.9577 3.2761 0.0347 0.98% 開放 開放 購買
    4 560003 益民創新優勢混合 檔案 公告 1.2754 1.2954 1.2647 1.2847 0.0109 0.85% 開放 開放 購買
    5 001135 益民品質升級混合 檔案 公告 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 開放 開放 購買
    6 560002 益民紅利成長混合 檔案 公告 0.6606 1.7753 0.6562 1.7674 0.0120 0.67% 開放 開放 購買
    7 002020 國都創新驅動 檔案 公告 1.6320 1.6720 1.6260 1.6660 0.0062 0.37% 開放 開放 購買
    8 009762 國金國鑫發起C 檔案 公告 1.9535 1.9535 1.9465 1.9465 0.0070 0.36% 開放 開放 購買
    9 762001 國金國鑫發起A 檔案 公告 1.9526 3.0446 1.9456 3.0376 0.0148 0.36% 開放 開放 購買
    10 560006 益民核心增長混合 檔案 公告 1.7330 1.7330 1.7270 1.7270 0.0060 0.35% 開放 開放 購買
    1 159998 天弘中證計算機主題ETF 檔案 公告 1.1738 1.1738 1.1588 1.1588 0.0150 1.29% 開放 開放 購買
    2 159001 易方達保證金收益貨幣A 檔案 公告 -- -- 33.8400 1.1060 -- -- 開放 開放 購買
    3 159003 招商保證金快線貨幣A 檔案 公告 -- -- 41.1100 1.5540 -- -- 開放 開放 購買
    4 159005 匯添富收益快錢貨幣A 檔案 公告 -- -- 21.4200 0.7610 -- -- 開放 開放 購買
    5 159801 廣發國證半導體芯片ETF 檔案 公告 -- -- 1.2367 1.2367 -- -- 開放 開放 購買
    6 159802 廣發中證800ETF 檔案 公告 -- -- 1.1465 1.1465 -- -- 開放 開放 購買
    7 159803 易方達中證浙江新動能ETF 檔案 公告 -- -- -- -- -- -- 開放 開放 購買
    8 159804 國壽安保創精選88ETF 檔案 公告 -- -- 1.1847 1.1847 -- -- 開放 開放 購買
    9 159805 鵬華中證傳媒ETF 檔案 公告 -- -- 1.1499 1.1499 -- -- 開放 開放 購買
    10 159806 國泰中證新能源汽車ETF 檔案 公告 -- -- 1.2887 1.2887 -- -- 開放 開放 購買
    1 501069 華寶A股質量價值(LOF) 檔案 公告 1.3866 1.3866 1.3799 1.3799 0.0067 0.49% 開放 限制大額 購買
    2 502020 國金上證50指數增強(LOF) 檔案 公告 1.1296 1.1296 1.1278 1.1278 0.0018 0.16% 開放 開放 購買
    3 501301 香港大盤 檔案 公告 1.1328 1.1328 1.1317 1.1317 0.0011 0.10% 開放 開放 購買
    4 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 檔案 公告 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 開放 開放 購買
    5 501072 國金紅利增強 檔案 公告 1.0188 1.0188 1.0213 1.0213 -0.0025 -0.24% 開放 開放 購買
    6 150175 銀華恒生國企指數分級A份額(QDII) 檔案 公告 -- -- 1.0321 1.3354 -- -- -- -- 購買
    7 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 -- -- 0.8633 0.8633 -- -- -- -- 購買
    8 160105 南方積極配置混合(LOF) 檔案 公告 -- -- 1.1737 3.3153 -- -- 開放 開放 購買
    9 160106 南方高增長混合(LOF) 檔案 公告 -- -- 1.7913 4.3373 -- -- 開放 開放 購買
    10 160119 南方500 檔案 公告 -- -- 1.6238 1.7238 -- -- 開放 開放 購買
    1 164824 工銀印度基金人民幣 檔案 公告 0.9064 0.9064 0.9030 0.9030 0.0034 0.38% 開放 開放 購買
    2 050020 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) 檔案 公告 0.3800 0.3800 0.3790 0.3790 0.0010 0.26% 開放 限制大額 購買
    3 162415 美國消費 檔案 公告 1.7780 1.7780 1.7750 1.7750 0.0030 0.17% 開放 開放 購買
    4 002423 華寶美國消費美元 檔案 公告 0.2542 0.2542 0.2539 0.2539 0.0003 0.12% 開放 開放 購買
    5 006105 泰達宏利印度股票(QDII) 檔案 公告 0.9662 0.9662 0.9657 0.9657 0.0005 0.05% 開放 開放 購買
    6 003387 工銀全球美元債C 檔案 公告 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03% 開放 限制大額 購買
    7 003385 工銀全球美元債A人民幣 檔案 公告 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02% 開放 限制大額 購買
    8 150175 銀華恒生國企指數分級A份額(QDII) 檔案 公告 1.0321 1.3354 1.0320 1.3353 0.0001 0.01% -- -- 購買
    9 150169 匯添富恒生指數分級A 檔案 公告 1.0250 1.3120 1.0250 1.3120 0.0000 0.00% -- -- 購買
    10 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII) 檔案 公告 1.5021 1.6446 1.5037 1.6462 -0.0018 -0.11% 開放 限制大額 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 檔案 2.09696 7.43% -- -- -- 1.9520 購買
    2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 檔案 2.08731 7.43% -- -- -- 1.9430 購買
    3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 檔案 1.41654 7.15% -- -- -- 1.3220 購買
    4 002207 前海開源金銀珠寶混合C 檔案 1.39069 7.06% -- -- -- 1.2990 購買
    5 005541 前海開源盛鑫混合A 檔案 2.48543 5.79% -- -- -- 2.3495 購買
    6 005542 前海開源盛鑫混合C 檔案 2.48226 5.79% -- -- -- 2.3464 購買
    7 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 檔案 1.96159 5.75% -- -- -- 1.8550 購買
    8 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 檔案 1.93725 5.75% -- -- -- 1.8320 購買
    9 004496 前海開源多元策略混合A 檔案 1.98859 4.93% -- -- -- 1.8951 購買
    10 004497 前海開源多元策略混合C 檔案 1.95910 4.93% -- -- -- 1.8670 購買
    1 002083 新華鑫動力靈活配置A 檔案 1.39774 -2.05% -- -- -- 1.4270 購買
    2 002084 新華鑫動力靈活配置C 檔案 1.39287 -1.98% -- -- -- 1.4210 購買
    3 002137 諾安利鑫混合 檔案 1.43582 -1.74% -- -- -- 1.4612 購買
    4 400015 東方新能源汽車主題混合 檔案 1.67401 -1.70% -- -- -- 1.7030 購買
    5 001518 萬家瑞興混合 檔案 1.75089 -1.61% -- -- -- 1.7795 購買
    6 008088 華夏中證全指房地產ETF聯接A 檔案 1.00056 -1.59% -- -- -- 1.0167 購買
    7 008089 華夏中證全指房地產ETF聯接C 檔案 0.99869 -1.59% -- -- -- 1.0148 購買
    8 004642 南方房地產聯接A 檔案 0.94899 -1.57% -- -- -- 0.9641 購買
    9 004643 南方房地產聯接C 檔案 0.93806 -1.57% -- -- -- 0.9530 購買
    10 005885 金鷹信息產業股票C 檔案 2.34332 -1.57% -- -- -- 2.3806 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 009763 惠升和悅債券A 公告 2020-07-24 63.11% 63.32% 63.32% 63.32% 63.32% -- 63.32% 購買
    2 009764 惠升和悅債券C 公告 2020-07-24 52.10% 52.25% 52.25% 52.25% 52.25% -- 52.25% 購買
    3 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
    4 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 公告 2020-07-24 14.63% 20.26% 36.46% 20.41% 12.70% -- 0.30% 購買
    5 001302 前海開源金銀珠寶混合A 公告 2020-07-24 13.09% 23.78% 26.63% 35.31% 23.09% -- 32.20% 購買
    6 002207 前海開源金銀珠寶混合C 公告 2020-07-24 13.05% 23.71% 26.61% 35.17% 22.66% -- 29.90% 購買
    7 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 公告 2020-07-24 11.86% 29.10% 29.79% 58.70% 92.45% -- 100.34% 購買
    8 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 公告 2020-07-24 11.86% 29.10% 29.71% 58.48% 91.76% -- 99.43% 購買
    9 008306 方正富邦天璇混合A 公告 2020-07-24 11.14% 20.72% 27.68% 16.04% 16.04% -- 16.04% 購買
    10 008307 方正富邦天璇混合C 公告 2020-07-24 11.14% 20.72% 27.66% 15.71% 15.71% -- 15.71% 購買
    1 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 公告 2020-07-24 10.95% 34.59% 37.70% 45.56% 24.72% -- 50.07% 購買
    2 040018 華安香港精選股票(QDII) 公告 2020-07-23 10.88% 14.06% 29.31% 42.77% 43.74% -- 90.60% 購買
    3 270023 廣發全球精選股票人民幣(QDII) 公告 2020-07-23 9.96% 26.04% 53.66% 88.57% 74.18% -- 259.29% 購買
    4 000906 廣發全球精選股票美元(QDII) 公告 2020-07-23 9.94% 27.39% 55.80% 85.61% 67.92% -- 104.69% 購買
    5 161122 易方達生物分級 公告 2020-07-24 9.89% 20.04% 51.56% 121.97% 153.73% -- 58.61% 購買
    6 004698 博時軍工主題股票 公告 2020-07-24 9.78% 33.33% 48.19% 70.34% 51.60% -- 51.60% 購買
    7 002380 工銀香港中小盤美元 公告 2020-07-23 8.89% 14.15% 32.09% 36.67% 23.78% -- 54.24% 購買
    8 007455 富國藍籌精選股票(QDII) 公告 2020-07-23 8.44% 12.05% 34.26% 97.46% 97.46% -- 97.46% 購買
    9 512680 廣發中證軍工ETF 公告 2020-07-24 7.69% 30.67% 33.43% 42.69% 28.01% -- 9.04% 購買
    10 502003 易方達軍工指數分級 公告 2020-07-24 7.68% 30.17% 34.93% 48.11% 29.13% -- -23.06% 購買
    1 009763 惠升和悅債券A 公告 2020-07-24 63.11% 63.32% 63.32% 63.32% 63.32% -- 63.32% 購買
    2 009764 惠升和悅債券C 公告 2020-07-24 52.10% 52.25% 52.25% 52.25% 52.25% -- 52.25% 購買
    3 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
    4 005886 華夏鼎沛債券A 公告 2020-07-24 2.96% 7.56% 12.13% 26.13% 45.74% -- 45.74% 購買
    5 005887 華夏鼎沛債券C 公告 2020-07-24 2.94% 7.52% 12.01% 25.62% 44.53% -- 44.53% 購買
    6 006030 南方昌元轉債A 公告 2020-07-24 2.38% 13.33% 16.97% 20.99% 15.34% -- 15.34% 購買
    7 006031 南方昌元轉債C 公告 2020-07-24 2.37% 13.30% 16.82% 20.39% 14.43% -- 14.43% 購買
    8 006140 廣發集嘉債券A 公告 2020-07-24 2.19% 4.51% 4.45% 15.90% 17.93% -- 17.93% 購買
    9 006141 廣發集嘉債券C 公告 2020-07-24 2.18% 4.48% 4.35% 15.58% 17.59% -- 17.59% 購買
    10 005461 南方希元可轉債債券 公告 2020-07-24 1.90% 11.00% 14.88% 38.44% 37.65% -- 37.65% 購買
    1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 公告 2020-07-24 13.09% 23.78% 26.63% 35.31% 23.09% -- 32.20% 購買
    2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 公告 2020-07-24 13.05% 23.71% 26.61% 35.17% 22.66% -- 29.90% 購買
    3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 公告 2020-07-24 11.86% 29.10% 29.79% 58.70% 92.45% -- 100.34% 購買
    4 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 公告 2020-07-24 11.86% 29.10% 29.71% 58.48% 91.76% -- 99.43% 購買
    5 008306 方正富邦天璇混合A 公告 2020-07-24 11.14% 20.72% 27.68% 16.04% 16.04% -- 16.04% 購買
    6 008307 方正富邦天璇混合C 公告 2020-07-24 11.14% 20.72% 27.66% 15.71% 15.71% -- 15.71% 購買
    7 006308 添富全球消費混合(QDII)人民幣A 公告 2020-07-23 10.92% 16.85% 44.02% 88.55% 139.08% -- 139.08% 購買
    8 006309 添富全球消費混合(QDII)人民幣C 公告 2020-07-23 10.90% 16.76% 43.67% 86.65% 134.41% -- 134.41% 購買
    9 006310 添富全球消費混合(QDII)美元現匯 公告 2020-07-23 10.90% 18.10% 46.02% 85.51% 133.48% -- 133.48% 購買
    10 005541 前海開源盛鑫混合A 公告 2020-07-24 10.29% 23.96% 25.06% 49.62% 134.95% -- 134.95% 購買
    1 512680 廣發中證軍工ETF 公告 2020-07-24 7.69% 30.67% 33.43% 42.69% 28.01% -- 9.04% 購買
    2 512660 國泰中證軍工ETF 公告 2020-07-24 7.66% 30.61% 33.17% 39.87% 22.42% -- 7.07% 購買
    3 512810 華寶中證軍工ETF 公告 2020-07-24 7.57% 29.32% 33.22% 41.67% 23.53% -- 3.76% 購買
    4 512560 易方達中證軍工ETF 公告 2020-07-24 7.53% 29.31% 31.40% 37.05% 13.90% -- 13.93% 購買
    5 512670 國防ETF 公告 2020-07-24 6.19% 28.15% 35.75% 56.13% 54.62% -- 54.62% 購買
    6 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2020-07-24 5.46% 27.70% 33.68% 39.86% 39.86% -- 39.86% 購買
    7 510170 國聯安上證商品ETF 公告 2020-07-24 5.19% 20.28% 27.55% 23.96% 2.11% -- -37.09% 購買
    8 159934 易方達黃金ETF 公告 2020-07-24 5.14% 5.22% 9.50% 30.83% 49.82% -- 66.22% 購買
    9 159937 博時黃金ETF 公告 2020-07-24 5.14% 5.23% 9.49% 30.75% 50.06% -- 61.46% 購買
    10 518800 國泰黃金ETF 公告 2020-07-24 5.14% 5.22% 9.47% 30.71% 49.82% -- 54.13% 購買
    1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 公告 2020-07-24 14.63% 20.26% 36.46% 20.41% 12.70% -- 0.30% 購買
    2 502003 易方達軍工指數分級 公告 2020-07-24 7.68% 30.17% 34.93% 48.11% 29.13% -- -23.06% 購買
    3 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 公告 2020-07-24 6.43% 28.60% 37.40% 46.69% 20.43% -- 21.24% 購買
    4 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF) 公告 2020-07-24 6.29% 28.36% 34.58% 47.32% 34.92% -- 14.10% 購買
    5 160923 大成海外中國機會混合(QDII-LOF) 公告 2020-07-23 6.09% 9.60% 20.15% 12.20% 23.05% -- 32.40% 購買
    6 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2020-07-23 5.24% 8.31% 9.85% 25.97% 39.06% -- 0.40% 購買
    7 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) 公告 2020-07-23 4.43% 4.93% 6.60% 30.54% 42.25% -- -12.80% 購買
    8 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-07-23 4.40% 4.94% 6.14% 30.27% 44.48% -- 2.00% 購買
    9 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2020-07-24 3.88% 1.79% 12.48% -36.44% -47.77% -- -72.16% 購買
    10 161229 國投中國 公告 2020-07-23 3.57% 6.73% 19.89% 26.11% 41.21% -- 103.41% 購買
    1 006308 添富全球消費混合(QDII)人民幣A 公告 2020-07-23 10.92% 16.85% 44.02% 88.55% 139.08% -- 139.08% 購買
    2 006309 添富全球消費混合(QDII)人民幣C 公告 2020-07-23 10.90% 16.76% 43.67% 86.65% 134.41% -- 134.41% 購買
    3 006310 添富全球消費混合(QDII)美元現匯 公告 2020-07-23 10.90% 18.10% 46.02% 85.51% 133.48% -- 133.48% 購買
    4 040018 華安香港精選股票(QDII) 公告 2020-07-23 10.88% 14.06% 29.31% 42.77% 43.74% -- 90.60% 購買
    5 270023 廣發全球精選股票人民幣(QDII) 公告 2020-07-23 9.96% 26.04% 53.66% 88.57% 74.18% -- 259.29% 購買
    6 000906 廣發全球精選股票美元(QDII) 公告 2020-07-23 9.94% 27.39% 55.80% 85.61% 67.92% -- 104.69% 購買
    7 002380 工銀香港中小盤美元 公告 2020-07-23 8.89% 14.15% 32.09% 36.67% 23.78% -- 54.24% 購買
    8 007455 富國藍籌精選股票(QDII) 公告 2020-07-23 8.44% 12.05% 34.26% 97.46% 97.46% -- 97.46% 購買
    9 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 公告 2020-07-23 7.79% 14.28% 31.97% 31.97% 31.97% -- 31.97% 購買
    10 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 公告 2020-07-23 7.77% 15.48% 33.83% 33.83% 33.83% -- 33.83% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 公告 -- -- 1.5697 1.5697 -- -- -- -- 2020-07-31
    2 006696 添富3年封閉研究優選混合 公告 -- -- 1.5670 1.5670 -- -- -- -- 2022-01-30
    3 007234 博時優勢企業C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
    4 007353 工銀科技創新3年封閉混合 公告 -- -- 1.7785 1.7785 -- -- -- -- 2022-05-06
    5 007501 萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
    6 007609 匯安嘉誠一年封閉債券A 公告 -- -- 1.0634 1.0634 -- -- -- -- 2020-08-07
    7 007610 匯安嘉誠一年封閉債券C 公告 -- -- 1.0594 1.0594 -- -- -- -- 2020-08-07
    8 007639 匯添富3年封閉競爭優勢混合 公告 -- -- 1.3048 1.3048 -- -- -- -- 2022-09-04
    9 008966 博時成長優選兩年封閉混合A 公告 -- -- 1.2041 1.2041 -- -- -- -- 2022-03-10
    10 008967 博時成長優選兩年封閉混合C 公告 -- -- 1.2015 1.2015 -- -- -- -- 2022-03-10
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 000204 國富日日收益貨幣B 公告 1.8561 2.2380% 1.20% 4.96% 9.15% 26.76% 2013-07-24 限制大額 開放 購買
    2 000203 國富日日收益貨幣A 公告 1.7885 1.9890% 1.06% 4.46% 8.37% 24.57% 2013-07-24 限制大額 開放 購買
    3 004179 豐潤貨幣B 公告 0.5085 1.9430% 1.29% 5.54% 10.09% 11.84% 2017-03-10 開放 開放 購買
    4 000665 博時現金收益貨幣B 公告 0.5061 1.7860% 1.24% 5.33% 9.69% 22.31% 2014-06-03 限制大額 開放 購買
    5 004178 豐潤貨幣A 公告 0.4499 1.7510% 1.14% 5.03% 9.30% 10.94% 2017-03-10 開放 開放 購買
    6 008393 博時現金收益貨幣C 公告 0.4410 1.5430% 1.10% 1.27% 1.27% 1.27% 2019-12-03 限制大額 開放 購買
    7 050003 博時現金收益貨幣A 公告 0.4406 1.5430% 1.10% 4.82% 8.90% 65.37% 2004-01-16 限制大額 開放 購買
    8 000902 國開貨幣B 公告 0.3800 1.5280% 1.11% 5.16% 9.57% 19.69% 2015-01-14 開放 開放 購買
    9 004120 國富安享貨幣 公告 0.4069 1.4740% 1.17% 5.44% 9.94% 10.64% 2017-05-22 限制大額 開放 購買
    10 004985 博時合晶貨幣 公告 0.3806 1.4360% 1.02% 4.55% 8.80% 8.80% 2017-08-02 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 519717 交銀理財21天債券B 0.0937 5.7050% 0.2311 6.5410% 30.59% 2013-01-09 暫停 暫停 購買
    2 519716 交銀理財21天債券A 0.0937 5.6660% 0.2311 6.4610% 31.11% 2012-11-05 暫停 暫停 購買
    3 004664 國富日鑫月益30天理財債券B 0.3572 1.3280% 0.3665 1.3320% 11.00% 2017-06-19 暫停 開放 購買
    4 004663 國富日鑫月益30天理財債券A 0.2862 1.0680% 0.2955 1.0720% 10.12% 2017-06-19 暫停 開放 購買
    5 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    6 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    7 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    8 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    9 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    10 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買

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